什么是无相关性基金组合？

相关性，是指两个变量的关联程度。无相关性基金组合，是指组合中各基金的日收益率水平没有关联性，用统计概念表达就是组合中各基金的日收益率水平的相关系数接近于0。

为什么无相关性基金组合更有优势？

根据桥水基金创造人瑞达利欧的经验，无相关性投资组合能大幅降低组合的投资风险，是投资圣杯。同时，如果组合中有的投资品收益高，波动也大，通过无相关性投资组合后，大波动被其他投资品降低了，高收益能为投资组合做贡献，

量化交易是利用数学模型和算法交易的方法，依赖于精确的数学模型和计算机算法来分析市场数据，并在合适的时机进行买卖。

对于散户来说可以通过自动化量化分析及交易减少人为情绪对交易决策的影响。

散户在选择量化交易平台时，需要考虑选择知名度高、安全性好的平台，以确保平台的声誉和可靠性。

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阿尔法（Alpha）是衡量投资表现的金融指标，用于评估一项投资的表现是否超过了市场基准。在投资管理中，阿尔法代表了在考虑了市场波动性和投资风险后，投资相对于基准指数（如标准普尔500指数）的超额回报。

计算公式

阿尔法计算公式： Alpha = Rp​−(Rf​+β×(Rm​−Rf​))

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如何推八字

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投资风险指的是在投资过程中可能导致投资损失的不确定性或不可预见性因素。风险是投资的固有部分，它不仅影响投资的收益，还决定了投资者可能面临的潜在损失程度。了解和管理投资风险是实现投资目标的关键环节。

投资风险类型

1. 市场风险（系统性风险）
   • 指整个市场或广泛的经济因素引起的投资价值波动。
   • 包括股票市场波动、利率变化、货币汇率波动等。
2. 信用风险（违约风险）
   • 投资对象（如债券发行人）无法履行合同义务，导致投资损失的风险。
   • 例如，债券发行人违约不支付利息或本金。
3. 流动性风险
   • 指投资资产难以在没