风险
风险在金融领域中无处不在，它代表了不确定性对资产价值、收益或企业运营可能产生的负面影响。从投资角度看，风险体现了本金损失的概率，市场波动、信贷违约和流动性紧缩都是其常见形式。从更广阔的视角出发，金融风险还包括宏观经济因素、政策变化以及国际事件等外部冲击，这些都可能影响金融体系的稳定。有效管理和控制风险是金融机构和投资者实现长期稳健发展的关键。
金融科技的广泛应用的风险与机遇
日前，在“AI+金融 数造未来”X-BigQuant1.0系统发布会上，宽邦科技 总经理 梁举\湘财证券 副总裁 周乐峰\西南财经大学经济信息工程学院 副院长、副教授王宇\北京盈科律所 律师 王隐一起圆桌论坛，畅谈了《金融科技的广泛应用的风险与机遇》，内容如下：
图片湘财证券 吴奇奇
更新时间：2022-02-02 12:13
市场预期变动较小，风格配置转向均衡-招商定量
投资要点
市场最新观察
展望未来市场的配置，结合最新数据和模型评分来看，我们认为权益市场整体维持震荡走势，而在风格层面则由前期超配小盘和价值的建议转向均衡配置。对于市场整体，我们认为短期难以出现系统性的机会或风险，具体从两方面的数据进行观察：第一，对市场的盈利预期数据进行跟踪，可以观察到分析师对市场盈利增速的预测在9月前呈现逐步上升的观点，但伴随经济增速下行预期的提升，盈利增速预期呈现高位震荡下行的状态，基本面对指数上行的支撑减弱；第二，从跟踪的隐含波动率指数来看，近两个月指标呈现持续下行的状态，**投资者对于市场的分歧和波动风险的担忧也在逐步下降，隐
更新时间：2021-12-06 02:01
《因子选股系列研究之五》：剔除行业、风格因素后的大类因子检验-东方证券-20160216
A股呈现明显的市值效应和行业效应，不少选股因子的alpha也大部分来源于此。如果采用因子的原始数据和股票收益率做相关性检验，选出的股票会明显受到市场风格因素的影响，我们有必要从因子原始数据中剥离这些因素，检验因子是否能贡献行业、风格因素之外的alpha，本报告用新的方法对估值、成长、技术、风险四类因子过去十年的表现重新做了检验总结，并综合给出了最新的推荐选股因子
估值类因子能够稳定地提供超额收益，但是高估值股票的负alpha普遍要比低估值股票的正alpha更为显著，呈现出明显的不对称超额收益，在A股市场缺乏有效的个股做空机制的情况下，难以充分获得估值类因子的alpha
成长类因子在财务因子
更新时间：2021-11-22 07:53
lightGBM_AI选股
更新时间：2021-07-30 09:11