期货

期货量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来执行交易决策的方法，主要应用于期货市场。这种交易方式通过先进的数学模型替代人为的主观判断，并结合计算机技术从历史数据中挖掘有效的交易规律，以制定交易策略。其核心目标是减少人为情绪的干扰，提高交易效率和成功率，实现稳定且可持续的盈利。在期货量化交易中，交易者会依靠计算机程序对市场数据进行实时监控和分析，当市场条件符合预设的交易策略时，程序会自动执行买入或卖出指令。这种交易方式具有以下几个显著特点：纪律性：量化交易严格按照模型的运行结果进行决策，避免了人为判断中的贪婪、恐惧等心理弱点，确保了交易的一致性和纪律性。系统性：量化交易通过全面分析市场数据，捕捉多种可能的交易机会，而不是局限于某一特定方面。套利思想：量化交易往往利用市场中的价格差异或波动来获取利润，体现了套利的基本思想。概率取胜：量化交易不追求单次交易的最大收益，而是通过多次交易来实现总体上的盈利，体现了概率取胜的原则。在实际应用中，期货量化交易需要交易者具备一定的数学、统计学和计算机编程知识。同时，由于市场环境的不断变化，交易者还需要定期对模型进行回测和调整，以确保其持续有效。此外，值得注意的是，虽然量化交易具有诸多优势，但也存在一定的风险。例如，模型可能无法适应市场的极端波动，或者由于数据错误、系统故障等原因导致交易失误。因此，在使用量化交易时，交易者需要保持谨慎，并充分了解其潜在风险。

交易系统（入门篇）

摘要

在水木股版上看到的一个交易系统帖子，适合初学股票投资的人，整理下来

{w:100}

作者在2014年进入A股市场，后来也逐渐开始做期货、外汇、加密货币等品种。

这些年我一直想找到一个完美的交易系统，这里对完美的定义是：不受时间、空间、对象、条件的限制。

说白了就是现在好用，将来也好用；A

更新时间：2025-07-24 01:31

量化交易是什么意思

不会代码也可以使用量化工具提升投资效率和收益概率的。

今天简单介绍下量化交易如何快速入门。

量化交易是什么意思

量化交易是一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法，应用范围一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场。它主要依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据，用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素。

量化交易者可以通过使用复杂的数学（包括统计学、概率论、机器学）模型来分析数据和预测市场行为，并通过计算机算法预设的规则和模型自动执行交易。

![量化交易平台](/wiki/api/attachments.redirect?id=05

更新时间：2025-07-01 06:51

R-Breaker日内策略-期货分钟

https://bigquant.com/experimentshare/3e5c4533c9fa4174a16f8784bccfb69b

更新时间：2025-04-24 03:20

菲阿里四价策略 -期货分钟

https://bigquant.com/experimentshare/14142aa9e6dc4695bb326e88942d7661

更新时间：2025-04-24 03:20

HFTrade使用文档

交易引擎介绍

HFTrade是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的高频量化交易策略编写、回测分析、模拟测试和实盘交易的工具。

支持的品种

股票、基金、期货，可转债，未来会支持期权、债券、两融

交易频率

日线、分钟、Tick、逐笔

策略编写

策略程序架构

名称	说明
initialize	策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置等
before_trading	策略盘前交易函数，每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备，如订阅行

更新时间：2025-04-24 03:20

网格交易策略-期货分钟

https://bigquant.com/experimentshare/d8fb2ec62bec4b57b09947850c349109

更新时间：2025-04-24 03:20

通道突破策略—布林带指标-期货日频

https://bigquant.com/experimentshare/dec76184070c45f1a9293794b0ca90ae

更新时间：2025-04-24 03:20

均线突破策略-期货快照

https://bigquant.com/experimentshare/1eb503d1a209469aaf998b5c61f2da3b

更新时间：2025-04-24 03:20

期现套利策略-期货日频_new

https://bigquant.com/codesharev3/39b0162b-935c-4942-990f-1d74f9785599

更新时间：2025-04-24 03:20

期货日线MACD策略

这是旧版文档

MACD策略的交易规则

策略构建步骤

确定期货合约和回测时间通过证券代码列表输入要回测的期货合约，以及回测的起止日期
确定买卖条件信号通过自定义Python模块m4获取合约基础数据，通过自定义Python模块m1获取DIF和DEA指标数据；在输入特征列表中通过表达式引擎定义 buy_condition=where((shift(DIF,1) >

更新时间：2025-03-13 02:09