私募表示，量化私募产品在经历2021年四季度以来的回撤后，今年超额收益逐步企稳回升，未来行业将走向分化，严控风险敞口的公司，超额保持更加稳定；同时，CTA策略在市场震荡中展现了危机阿尔法的特性，长期配置价值大。
私募排排网旗下融智投资FOF基金经理胡泊称，今年指数增强策略表现相对较差主要是受到了指数贝塔下行的拖累；市场中性策略因为有控制风险敞口，因此对冲了大部分指数下行，今年有部分创造阿尔法收益能力较强、风险敞口控制较好的市场中性策略实现了正收益；混合型量化策略因掺杂了CTA策略，所以整体表现相对好，收益高低取决于CTA策略权重。
“今年量化的超额收益部分近期有所修复，市场经过大幅调整之后
更新时间：2022-04-11 04:03
基金投资者的认知度提升、以及管理人策略迭代，量化策略基金逐渐从另类品种、发展成为财富管理市场中的主流赛道之一。对比2020年持续的“抱团”行情，2021年市场的结构性机会轮动和扩散，相对有利于量化策略表现。此外，在利率下行风险的背景下，关注股票多空策略对“固收+”策略的编辑替代价值。
截至2021年上半年末，证券类私募中，量化产品规模接近万亿、规模占比约两成；百亿以上量化私募管理人的合计规模约4800亿。公募量化基金（不考虑公募专户）规模约2600亿，在主动权益基金中的规模占比比较低；但部分宽基指数增强、股票多空产品具有
更新时间：2022-02-21 04:59
2020年以来国内量化私募快速崛起，人才已成为各家量化私募机构不可或缺的核心竞争力。本文以25家百亿以上量化私募机构以及25家代表性非百亿量化私募机构在主流招聘渠道近期发布的10-11月中旬招聘岗位为样本，对量化私募机构人才招聘进行多角度透视，并对百亿以上量化私募机构及非百亿量化私募机构进行案例分析及对比，总结得出相应启示，助力各量化私募机构提升人才核心竞争力。
从选取的50家量化私募机构整体招聘情况来看，IT及策略研究招聘数量占比较大，其次是渠道销售及产品运营，硬件FPGA及合规风控占比相对较小；从学
更新时间：2021-11-19 02:07