风险管理
从金融视角来看，风险管理是企业持续发展和稳健运营的核心要素。它涉及识别、评估、监控和控制潜在的风险，以便将不良影响最小化，并促进企业在不断变化的经济环境中保持弹性。有效的风险管理策略不仅有助于保护资产和减少损失，还能增强投资者的信心，维持公司声誉。为了确保这一流程的实施，金融机构通常采用先进的风险测量模型和技术，以及严格的内部政策和程序。这样的方法使机构能够预测潜在威胁，迅速应对突发事件，并在机会与风险之间找到适当的平衡，从而实现可持续增长和盈利。
2021全球Quant发展报告：高频交易、薪酬、激励
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全球著名猎头公司 Selby Jennings在最近的一份Quant全球市场报告中，根据其服务的量化对冲基金及自营交易公司的招聘需求，阐述了2021年全球Quant相关的招聘趋势、激励机制及薪酬现状。我们节选部分跟大家分享。
交易执行与高频交易的现状
对于很多头部的高频交易对冲基金来说，2020年是非常不可
更新时间：2021-11-24 08:20
数据可视化
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更新时间：2021-11-20 03:28
指定时间执行
更新时间：2021-11-19 10:42
CTA程序化交易实务研究之六：基于机器学习的订单簿高频交易策略-民生-131211
更新时间：2021-11-12 11:39
BigQuant使用指南
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一.导语
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BigQuant是一个人工智能量化投资平台，平台内聚集了各类人工智能量化开发者、订阅者和学习者。
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很多技术分析都涉及观察信号指标，然后根据信号进行交易。正如我在之前的文章“一个让优秀交易者高于其他交易者的行为”中所讨论的那样，你应该在你的交易日志中记录下你所有的交易，当你获得更多的经验时，你应
更新时间：2021-08-24 05:46
最具价值的50个机器学习应用[2017年]
作者：Mybridge
翻译：BigQuant
我们比较了2017年全年近2万篇关于机器学习应用的文章，并且从中挑选出50篇最有价值的文章分享给大家。
“在硅谷，招聘一名机器学习工程师或数据科学家正在变得像招聘一名职业运动员一样。 这就是对他的要求”——[纽约时报](https://www.nytimes.com/2017/10/22/technology/artificial-in
更新时间：2021-08-24 05:46
LSTM Networks应用于股票市场之Sequential Model
更新时间：2021-07-30 08:10
基于XGBoost的价值选股策略代码
本代码完整版一共包括三部分：数据、算法、回测交易。 由于该策略与机构有一些合作，我们只放出了数据和算法。希望大家能够理解！
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/5a93201876eb401e998867e0b5106175
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更新时间：2021-07-30 08:09
可视化均线金叉死叉策略
更新时间：2021-07-30 08:05
获取连续下跌股票策略
更新时间：2021-07-30 07:53
用多层感知器-回归算法实现A股股票选股
更新时间：2021-07-30 07:26
用支持向量机-回归算法实现A股股票选股
更新时间：2021-07-30 07:26
StockRanker排序
更新时间：2021-07-30 07:26
使用bigexpr表达式引擎开发AI策略
更新时间：2021-07-30 07:26
华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨-华泰证券-20200407
更新时间：2021-04-22 03:55
金融工程：A股量化择时研究报告，磨底阶段，下行有限-广发证券-20200406
更新时间：2021-04-22 03:15
A股量化择时研究报告：金融工程，战略做多不变-广发证券-20200329
更新时间：2021-04-22 02:46
20200402-海通证券-金融工程专题报告：基于基金重仓股的选股策略分析
更新时间：2021-04-21 03:33