金融市场

金融市场是全球经济活动的核心，它是一个复杂的系统，通过无数种交易和活动，将全球的投资者、企业、政府和其他实体紧密地联系在一起。金融市场主要的功能是促进资金的有效流动和使用，提供了资金需求和供应之间的桥梁。它允许投资者通过股票、债券、期货、期权和其他金融工具进行投资，从而为企业和政府提供必要的资金。金融市场具有高度的流动性和透明度，使得参与者能够迅速、准确地了解市场情况和资产价格的变化。它的效率和健全性直接影响着整个经济系统的稳定和增长。此外，金融市场也是评估经济风险和决定资本成本的关键场所。然而，金融市场也充满了风险和挑战。市场波动、信息不对称、信用风险等问题都可能对投资者和市场整体造成损失。因此，有效的监管和风险管理对于维护金融市场的健康和稳定至关重要。总的来说，金融市场是现代经济的心脏，它通过促进资本的流动和分配，推动着全球的经济增长和发展。

Dai读取高频因子构建一个简单的多因子策略

https://bigquant.com/codeshare/5cc967b1-9dd1-45ef-a021-3194dd0c1e4f

更新时间：2025-04-24 03:44

聚宽投资王恒鹏：《量化团队内部协作的实践探索》文字实录

图片4月29日，由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资白皮书》正式发布，并在深圳举办发布会。聚宽投资合伙人王恒鹏出席会议并作题为《量化团队内部协作的实践探索》的演讲，我们对文字进行实录，以飨读者。图片

《2021中国量化投资白皮书》（以下简称《白皮书》）谈到：中国量化相比美国差了35年的时间。但实际上过往这四五年，中国量化规模已经发展了10多倍，量化内卷已经形成了很大程度的行业共识，而行业越内卷，机构对人才的重视程度则越高。因此今天我站在团队管理、公司文化和个人职业发展角度，给大家分享一下聚宽这几年的探索和心得。 ![

更新时间：2025-04-24 03:43

DeepAlpha短周期因子研究系列之：DNN在量化选股中的应用

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新

更新时间：2025-04-24 03:38

华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨-华泰证券-20200407

/wiki/static/upload/73/7387f8bc-3d1b-4b37-ad6d-7e0d5ddcf4b2.pdf

更新时间：2025-04-24 03:36

回测数据深入分析（代码）

导语：本文介绍如何对一个回测结果进行深入分析。

策略案例

我们先看一个AI策略，以下是完整的策略代码。

https://bigquant.com/experimentshare/eb2f4ca3f7c0474c95341ae1202cac0f

更新时间：2025-04-24 03:34

如何获取指数代码和分钟行情数据，以中证1000和500为例

在2022年7月22日上市交易的中证1000股指期货是2022年的金融市场一件大事，公募私募基金又多了一份对冲工具，指数增强和alpha策略更能施展拳脚。本文介绍如何获取中证1000的代码和行情数据。

https://bigquant.com/experimentshare/c77ca255831943a68ad9baa34f0248a2

如果想获取中证500的代码和行情，只需改下名称就行：

![{w:100}](/wiki/api/atta

更新时间：2025-04-24 03:23

BigCharts - 量化数据可视化探索和分析

BigCharts 介绍

BigCharts是专业的金融市场和量化投资数据可视化探索与分析工具，致力于为用户提供高效、易用、可定制的数据可视化解决方案，提升用户在数据探索、分析和决策过程中的效率与准确性，成为量化投资者和金融分析师的得力助手。

快速入门

import bigcharts
bigchart.Line(…) 构建图表
- .render() 显示图表
传入 DAI SQL 作为数据源

import bigcharts

bigcharts.Line("SELECT date, close FROM cn

更新时间：2025-04-24 03:21

更灵活和丰富的撮合价格

导语

本文主要介绍在执行回测时，成交撮合价格如何设置以及有哪些设置方式。

撮合价格的设置

当我们新建一个模板策略时，我们默认情况是如下设置：

即买入以开盘价成交，卖出以收盘价成交。这样就决定了交易引擎在回测过程中按照哪个价格来进行撮合。这样设置后，所有的订单都会按照这样的参数发挥作用，那如果某一笔订单想特殊处理呢？比如19年以来贸易战，策略不希望收盘卖出，而是希望开盘卖出。

我们在交易引擎里的下单API增加了order_

更新时间：2025-04-24 03:20

AI选股策略_概念过滤

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

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新版数据平

更新时间：2025-04-24 03:20

如何推八字

更新时间：2025-04-24 03:19

BigQuant_ChatGPT

你好

更新时间：2025-04-24 03:19

BigQuant的ChatGPT怎么使用？

更新时间：2025-04-24 03:19

帮我写一份简历

更新时间：2025-04-24 03:19

QuantChat-小白如何学习量化投资

• 点击新建对话，创建一个新对话

{w:100}

• 点击输入框，开始与QuantChat交流

{w:100}

• 您可以直接输入以下对话

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=df515aaf-cef1-460

更新时间：2025-04-24 03:19

帮我写一篇作文

欢乐过兔年

%%BigQuant_ChatGPT

帮我写一篇作文

更新时间：2025-04-24 03:19

AI Alphas(A股版)

本篇报告详尽地介绍了基于人工智能的阿尔法策略框架，包括基于AI技术在策略研究上的阶段性的工作和成果，并提供完整代码，读者可克隆策略，复现效果和继续改进。希望本文能帮助读者拓展研究思路，应用AI来做更好的量化策略研发，把人工智能的能力赋予更多的投资者 (Democratize AI to empower investors)。

摘要

本篇报告构建了一个完整的可复用的 人工智能阿尔法策略框架。

本篇报告用AI对基本面、财务、交易型等 282个因子 做了单因子策略研究和多个维度上的绩效分析，并 **发掘了在短、中、长周期上多个夏普比率超过1.5 、年化收益超过 30

更新时间：2025-04-21 01:58

监督式机器学习算法的应用：择时

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

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导语

《Machine Learning for Stock Price Forecasting》是Ali El-Shayeb撰写的机器学习系列文章，本文主要介绍其第二部分内容——《监督式机器学习算法的应用》，并将其思想和代码应用在中国股票市场，开发出具有择时功能的监督式机器学习算法，最后进行策略回测。对此感兴趣的小伙伴可以直接在

更新时间：2025-04-21 01:58