资产配置
资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。
运用风险平价策略进行投资
运用风险平价策略投资
风险平价策略的产生及概念
产生：雏形是Bridgewater的“全天候”，要建立一个在任何经济环境下都能表现不错的资产组合；但风险平价这一概念出现较晚，产生于2006年；2008年以前，风险平价策略还主要集中在股票、债券、大宗商品等传统的资产类别，仅有少数人利用了高收益债券、投资级债券及新兴市场债券的利差。2008年，AQR首次推出了其他风险因子otic/Alternative Risk Factor）,将对冲基金等作为该策略资产组合的一部分。
概念：基于目标风险水平，有多种e资产构成投资组合，并给组合中的不同资产分配相同的风险权重的一种投资策略。
更新时间：2024-06-11 02:44
Alpha系列-因子模型
更新时间：2024-06-11 02:40
主动投资管理定律
旧版声明
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更新时间：2024-06-11 02:40
主动投资管理定律（基本篇）
更新时间：2024-06-11 02:38
2021-AI量化Meetup导览
导语
2020年我们开展了近半年的Meetup，共11场Meetup活动，90个问题，7场专题，持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年，Me
更新时间：2024-06-07 10:55
39th Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
如何设置同板块的股票仓位比例限制？
问题
最近发现已有持仓里有时会出现同一行业板块股票过多的情况，比如持仓里60%都是医药股票。请问下怎么能做下同板块股票数量限制，比如设置同一行业板块的股票不超过总仓位的20%这样。
视频
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策略源码
更新时间：2024-06-07 10:55
34th Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
基于财务数据构建策略
分享主题
基于财务数据构建策略
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视频回放
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直播资料
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更新时间：2024-06-07 10:55
53rd Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
36th Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
板块最大仓位20%
更新时间：2024-06-07 10:55
【Meetup讲义】10月15日讲义
更新时间：2024-06-07 10:55
上涨和下跌预测的stockranker模型组合（卖出）
更新时间：2024-06-07 10:55
模型保存读取
更新时间：2024-06-07 10:55
回测引擎常用功能示例
更新时间：2024-06-07 10:55
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-06-07 10:55
32nd Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
51st MEETUP
PPT
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视频
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更新时间：2024-06-07 10:55
上涨和下跌预测的stockranker模型组合（买入）
【旧版说明】此文档为旧版，相关新版文档可参考：🌟102-第一个AI策略
https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e617759a300
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更新时间：2024-06-07 10:55
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2
更新时间：2024-06-07 10:55
41st Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
海龟策略自定义运行
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更新
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新版数
更新时间：2024-06-07 10:55
标注模块+中性化
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新版数据平
更新时间：2024-06-07 10:55
因子分析测试
目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha
7月30日Meetup 模板案例：
策略案例
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更新时间：2024-06-07 10:55