资产配置
资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。
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更新时间：2025-04-24 03:19
QuantChat-写一篇《菜根谭》的读书心得
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更新时间：2025-04-24 03:19
揭开雪球期权的博弈局 凌瓴&无鱼 2022/05
摘要
雪球的投资本质
①投资人与券商充当的角色
②投资人与券商是否对立
这是投顾经常被问到的问题。销售机构在推荐雪球产品时，必定会讲到交易对手方是券商，一些投资人会简单理解自己在和券商做博弈。我自己在第一次接触雪球时也有这样的误解：如果雪球产品跌破敲入价格，保本保息机制就消失了，所以作为对手方的券商特别有动力想股票下跌，这样就不用支付利息了。路演里刘博士很清晰的描述了券商与投资
更新时间：2025-04-21 01:51
【华泰金工林晓明团队】人工智能50：再探cGAN资产配置
摘要
系统梳理条件生成对抗网络（cGAN）应用于资产配置的方法论和实证结果
本研究系统梳理条件生成对抗网络（cGAN）应用于资产配置的方法论，并提供相对全面的实证结果。依据预测对象分为收益协方差预测和均值预测两条主线展开。每一条主线内部，依次介绍预测方法、预测准确度评估和实践应用。在国内资产配置、全球资产配置和A股板块配置场景下，考察cGAN在风险预算模型和均值方差模型中的表现。结果表明，cGAN总体优于基于历史收益和波动率的传统资产配置方法。
cGAN预测资产收益均值及协方差的核心思想有别于传统资产配置方法
cGAN预测资产收益均值及协方差的核心思想是：以多资产过去40个交易日
更新时间：2025-04-21 01:51
组合优化概述
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更新时间：2025-03-13 02:08
基金双均线策略
更新时间：2025-03-13 02:08
小市值策略变形记
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更新时间：2025-03-13 02:08
Seaborn用法整理（上）
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https://bigquant.com/wiki/doc/seaborn-ISwoff0l23
导语
本文是基于StackAbuse的一篇讲解Seaborn的文章上编写。 附示例及实现代码，可直接前往文末一键克隆代码进行实
更新时间：2025-03-12 05:45
信达证券-资产配置研究-基于行业动量的固收加产品设计
更新时间：2025-02-27 07:44
【历史文档】高阶应用技巧
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】高阶技巧-月度调仓_可视化编程示例
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更新时间：2025-02-27 02:34
策略构建
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更新时间：2025-02-27 02:34
策略研究
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更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略-回测研究
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更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略示例-基金策略
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更新时间：2025-02-27 02:34
基金双均线策略
更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略示例-基金传统策略
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【历史文档】策略示例-基金智能策略
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更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】策略-策略构建
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【历史文档】算子样例-策略绩效评价
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更新时间：2025-02-27 02:34
【历史文档】因子构建与标注样例-构建大盘收益率因子
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更新时间：2025-02-27 02:34
预计算因子
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更新时间：2025-02-27 02:34
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率
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更新时间：2024-06-07 10:55
BigQuant平台策略构建流程
更新时间：2024-06-07 10:55
51st MEETUP
PPT
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视频
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更新时间：2024-06-07 10:55